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外国債券オープン(毎月決算型)

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9,626
前日比
+3(+0.03%)

外国債券オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,685百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -29百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.56%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    0.55%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.41
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針FTSE世界国債インデックス(除く日本､円ベース)に採用されている国･地域の公社債を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､債券市場の動きをとらえることを目指す｡債券への実質投資比率は､原則として高位を維持｡運用にあたっては､三井住友信託銀行からの投資助言を受ける｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月19日決算｡
設定日
用語
2003年3月27日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.56%+17.46%+23.07%+44.18%+106.35%
トータルリターン（年率）
用語
+3.56%+5.51%+4.24%+3.73%+3.13%
シャープレシオ（年率）
用語
0.380.710.550.6---
リスク（年率）
用語
7.417.227.356.06---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.55%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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