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ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)

ユーロ十二星
64312032
ポートフォリオに追加
5,800
前日比
-20(-0.34%)

ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    614百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -6百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.02%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.62
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
運用方針EU加盟国のユーロ建て国債等(S&Pで｢A-格｣､ムーディーズで｢Ａ3｣以上の長期格付を受けているもの)を主要投資対象とし､インカムゲインを確保しつつ､中長期的な収益の獲得を目指す｡ポートフォリオのデュレーションは､2年から7年の範囲内｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡
設定日
用語
2003年2月28日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.02%+15.59%+15.54%+33.55%+85.02%
トータルリターン（年率）
用語
-2.02%+4.95%+2.93%+2.94%+2.64%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.320.60.340.4---
リスク（年率）
用語
8.627.617.927.04---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.99%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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