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アムンディ･東欧株ファンド

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15,052
前日比
+383(+2.61%)

アムンディ･東欧株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,440百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -26百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +44.41%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.4735%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.24
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アムンディ・ジャパン株式会社
運用方針主としてロシアを除く東欧の新興国の株式市場を対象とする、MSCI EM イースタン・ヨーロッパ(除くロシア)・インデックス (税引後配当込み、円換算ベース)をベンチ―マークとし、同指数に連動する投資成果を目指す投資信託証券等に投資する。長期的な信託財産の成長を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。
設定日
用語
2005年3月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+44.41%+168.34%+3.41%+125.99%+118.08%
トータルリターン（年率）
用語
+44.41%+38.96%+0.67%+8.5%+3.69%
シャープレシオ（年率）
用語
2.692.290.010.3---
リスク（年率）
用語
16.2416.8931.0127.74---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.4735%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.15%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

26社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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