ポートフォリオ
アムンディ･ロシア東欧株ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 | 7,925 | -35 | 2,471 |
| 2024年7月25日 | 7,960 | -207 | 2,481 |
| 2024年7月24日 | 8,167 | -46 | 2,546 |
| 2024年7月23日 | 8,213 | -99 | 2,560 |
| 2024年7月22日 | 8,312 | +121 | 2,591 |
| 2024年7月19日 | 8,191 | -21 | 2,553 |
| 2024年7月18日 | 8,212 | -343 | 2,560 |
| 2024年7月17日 | 8,555 | +45 | 2,667 |
| 2024年7月16日 | 8,510 | +112 | 2,653 |
| 2024年7月12日 | 8,398 | -139 | 2,618 |
| 2024年7月11日 | 8,537 | +41 | 2,661 |
| 2024年7月10日 | 8,496 | +62 | 2,648 |
| 2024年7月9日 | 8,434 | -70 | 2,629 |
| 2024年7月8日 | 8,504 | +31 | 2,651 |
| 2024年7月5日 | 8,473 | +66 | 2,641 |
| 2024年7月4日 | 8,407 | -59 | 2,621 |
| 2024年7月3日 | 8,466 | -14 | 2,639 |
| 2024年7月2日 | 8,480 | +86 | 2,643 |
| 2024年7月1日 | 8,394 | +65 | 2,617 |
| 2024年6月28日 | 8,329 | -4 | 2,596 |
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