20日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場はまちまち、原油安や良好な企業決算が支える
- フィスコ
たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,430百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -10百万円
- トータルリターン（1年）
- +26.27%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.177%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.81
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､MSCIワールドインデックス採用国･地域の上場株式｡配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する｡基本配分比率は､北米25%､ユーロ圏25%､その他欧州25%､アジア･オセアニア(日本含む)25%とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年8月5日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +26.27% | +74.71% | +116.56% | +228.24% | +493.47% |
| トータルリターン（年率） | +26.27% | +20.44% | +16.71% | +12.62% | +8.81% |
| シャープレシオ（年率） | 2.16 | 2.21 | 1.61 | 0.92 | --- |
| リスク（年率） | 11.81 | 9.1 | 10.31 | 13.64 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
1社
- 但馬銀行
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。