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たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)

ワールド･ドリーム
58311058
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17,719
前日比
+98(+0.56%)

たんぎん世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,502百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -10百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +23.47%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.177%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.43
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アムンディ・ジャパン株式会社
運用方針主要投資対象は､MSCIワールドインデックス採用国･地域の上場株式｡配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する｡基本配分比率は､北米25%､ユーロ圏25%､その他欧州25%､アジア･オセアニア(日本含む)25%とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡
設定日
用語
2005年8月5日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+23.47%+84.89%+114.44%+234.39%+508.3%
トータルリターン（年率）
用語
+23.47%+22.74%+16.48%+12.83%+8.9%
シャープレシオ（年率）
用語
1.982.591.590.94---
リスク（年率）
用語
11.438.6710.2813.64---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.177%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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