〔米株式〕ダウもみ合い、64ドル安＝ナスダックは高い（16日午前）
- 時事通信
たんぎん世界好配当株式F(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,422百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -3百万円
- トータルリターン（1年）
- +34.47%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.177%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.30
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アムンディ・ジャパン株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､MSCIワールドインデックス採用国･地域の上場株式｡配当利回りと株価の安定的な成長に着目して銘柄を選択する｡基本配分比率は､北米25%､ユーロ圏25%､その他欧州25%､アジア･オセアニア(日本含む)25%とする｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年8月5日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +34.47% | +83.08% | +125.43% | +239.11% | +523.04% |
| トータルリターン（年率） | +34.47% | +22.33% | +17.65% | +12.99% | +9.1% |
| シャープレシオ（年率） | 3.63 | 2.64 | 1.76 | 0.96 | --- |
| リスク（年率） | 9.3 | 8.36 | 9.98 | 13.54 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
1社
- 但馬銀行
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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