2025/2/21から
2026/2/21を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年2月20日 | 40,865 | +62 | 10,102 |
| 2026年2月19日 | 40,803 | +416 | 10,087 |
| 2026年2月18日 | 40,387 | -16 | 9,984 |
| 2026年2月17日 | 40,403 | +339 | 9,988 |
| 2026年2月16日 | 40,064 | -694 | 9,905 |
| 2026年2月13日 | 40,758 | -169 | 10,083 |
| 2026年2月12日 | 40,927 | -344 | 10,127 |
| 2026年2月10日 | 41,271 | +834 | 10,214 |
| 2026年2月9日 | 40,437 | -321 | 10,009 |
| 2026年2月6日 | 40,758 | -266 | 10,085 |
| 2026年2月5日 | 41,024 | +96 | 10,153 |
| 2026年2月4日 | 40,928 | +374 | 10,132 |
| 2026年2月3日 | 40,554 | -1,113 | 10,043 |
| 2026年2月2日 | 41,667 | -492 | 10,321 |
| 2026年1月30日 | 42,159 | -1,006 | 10,262 |
| 2026年1月29日 | 43,165 | +976 | 10,510 |
| 2026年1月28日 | 42,189 | -89 | 10,275 |
| 2026年1月27日 | 42,278 | -281 | 10,307 |
| 2026年1月26日 | 42,559 | -797 | 10,376 |
| 2026年1月23日 | 43,356 | -129 | 10,582 |
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