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UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

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4,239
前日比
-57(-1.33%)

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,833百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    37百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.17%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.668%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.23
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
UBSアセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､信用力の高い､世界の公共インフラ関連企業が発行する債券｡購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する｡国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い､安定的な成長を目指す｡原則として､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
設定日
用語
2009年7月24日償還日
用語
2028年10月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.17%+36.81%+90.24%+79.13%+167.02%
トータルリターン（年率）
用語
+24.17%+11.01%+13.73%+6%+5.92%
シャープレシオ（年率）
用語
2.090.981.070.37---
リスク（年率）
用語
11.2310.9512.6515.97---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.668%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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