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ノムラ･アジア･シリーズ(ノムラ･印度･フォーカス)

0131E099
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
36,596
前日比
+207(+0.57%)

ノムラ･アジア･シリーズ(ノムラ･印度･フォーカス)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    109,465百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1,360百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -12.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    1,350円
  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    21.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 インド（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､インドの企業の株式(DR(預託証書)を含む)｡収益性､成長性､安定性､流動性を総合的に勘案して､投資銘柄を選別し､また､トップダウン･アプローチによる業種別配分を加味し､ポートフォリオを構築する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ベンチマークは､S&P BSE インド 200種指数(税引き前配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡
設定日
用語
2009年9月16日償還日
用語
無期限

評価

純資産残高
用語

大きい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
利回り（年率）
用語

---

低いやや低い中間やや高い高い
シャープレシオ（年率）
用語

やや小さい

小さいやや小さい中間やや大きい大きい
信託報酬
用語

高い

高いやや高い中間やや低い低い
  • 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
  • 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
  • また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
  • 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
  • これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。

受賞履歴

R&Iファンド大賞2024年度 投資信託10年 インド株式 優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-12.19%+13.46%+45.73%+173.82%+401.03%
トータルリターン（年率）
用語
-12.19%+4.3%+7.82%+10.6%+9.89%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.610.20.410.5---
リスク（年率）
用語
21.419.818.421.3---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.925%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.50%

組入銘柄

更新日：2026/9/30

  • 1ICICI BANK LTD9.00%
  • 2AU SMALL FINANCE BANK LTD5.30%
  • 3LODHA DEVELOPERS LTD4.30%
  • 4STATE BANK OF INDIA4.30%
  • 5RELIANCE INDUSTRIES LIMITED4.20%
  • 6ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE3.40%
  • 7HDFC BANK LIMITED3.40%
  • 8BHARTI AIRTEL LIMITED3.20%
  • 9AXIS BANK LIMITED3.00%
  • 10BAJAJ FINANCE LTD3.00%

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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