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東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)

コメタン
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10,980
前日比
+13(+0.12%)

東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    199百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.11%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    40円
  • 信託報酬
    用語
    0.462%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.97
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 短期債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針米国の国債および上場投資信託証券を主要投資対象とする。米国の国債の投資にあたっては、原則として、残存期間が3カ月以下の国債に投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月8日決算。
設定日
用語
2023年3月13日償還日
用語
2033年3月8日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.11%+18.42%------+34.82%
トータルリターン（年率）
用語
+9.11%+5.8%------+8.91%
シャープレシオ（年率）
用語
1.390.55---------
リスク（年率）
用語
5.979.9---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.462%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

4社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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