ポートフォリオ
東京海上・米国短期国債ファンド(毎月決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 11,472 | +18 | 268 |
| 2024年5月23日 | 11,454 | +44 | 268 |
| 2024年5月22日 | 11,410 | -10 | 265 |
| 2024年5月21日 | 11,420 | +43 | 267 |
| 2024年5月20日 | 11,377 | +29 | 267 |
| 2024年5月17日 | 11,348 | +120 | 266 |
| 2024年5月16日 | 11,228 | -188 | 263 |
| 2024年5月15日 | 11,416 | +20 | 256 |
| 2024年5月14日 | 11,396 | +29 | 256 |
| 2024年5月13日 | 11,367 | +24 | 266 |
| 2024年5月10日 | 11,343 | +5 | 292 |
| 2024年5月9日 | 11,338 | +53 | 293 |
| 2024年5月8日 | 11,285 | -9 | 279 |
| 2024年5月7日 | 11,294 | -140 | 276 |
| 2024年5月2日 | 11,434 | -132 | 279 |
| 2024年5月1日 | 11,566 | +79 | 280 |
| 2024年4月30日 | 11,487 | +87 | 278 |
| 2024年4月26日 | 11,400 | +19 | 275 |
| 2024年4月25日 | 11,381 | +50 | 277 |
| 2024年4月24日 | 11,331 | +2 | 275 |
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