〔米株式〕ダウ3日続落、443ドル安＝長期金利上昇を懸念（30日）
- 時事通信
米国50社厳選株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,801百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +29.74%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.99%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 11.50
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | S&P500採用銘柄の中から、経営陣が株主のための価値創造に邁進している企業かつ、「本源的価値」を下回る価格で取引されていると判断する企業の株式等を選定し、50銘柄程度に厳選投資する。S&P500(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざす。外貨建資産については、原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 | ||
| 設定日 | 2024年9月30日 | 償還日 | 2045年9月8日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +29.74% | --- | --- | --- | +39.03% |
| トータルリターン（年率） | +29.74% | --- | --- | --- | +18.76% |
| シャープレシオ（年率） | 2.52 | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 11.5 | --- | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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ヘッドライン
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