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東京海上･ニッポン世界債券F(H有)(年1)

49311138
  • NISA成長投資枠
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9,280
前日比
-13(-0.14%)

東京海上･ニッポン世界債券F(H有)(年1)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,161百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -36百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.30%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.232%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.82
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関等)が世界で発行するA格相当以上の外貨建債券等｡通貨配分は､北米通貨圏と欧州通貨圏､オセアニア通貨圏を概ね1/3ずつとすることを基本とし､インカムゲインの確保と信託財産の成長を図る｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2013年8月21日償還日
用語
2044年11月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.3%-0.94%-16.58%-15.19%-5.84%
トータルリターン（年率）
用語
-2.3%-0.31%-3.56%-1.63%-0.46%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.06-0.24-1.02-0.52---
リスク（年率）
用語
2.822.93.783.39---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.232%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

29社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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