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ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)

68311002
  • NISA成長投資枠
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7,311
前日比
-5(-0.07%)

ルーミス グローバル ボンド(H有・年2回決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,937百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -2.16%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.43%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.59
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
朝日ライフアセットマネジメント株式会社
運用方針主として日本を除く世界各国の政府､政府機関､国際機関等が発行･保証の普通債､社債､ドイツのファンドブリーフ債､モーゲージ証券､資産担保証券､転換社債､および私募発行の有価証券ならびに短期金融商品等へ投資｡組入公社債の平均格付はA-格以上とし､BB+格以下の公社債の組入は25%以下とする｡原則として為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡2､8月決算｡
設定日
用語
2000年2月25日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-2.16%-4.45%-24.15%-19.79%+24.23%
トータルリターン（年率）
用語
-2.16%-1.51%-5.38%-2.18%+0.82%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.8-0.41-1.06-0.51---
リスク（年率）
用語
3.594.645.354.55---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.43%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

14社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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