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東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)

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6,937
前日比
+3(+0.04%)

東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,797百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -11百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.49%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    60円
  • 信託報酬
    用語
    0.902%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.56
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
東京海上アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等｡ 投資顧問会社アリアンツGI UK社に､マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡
設定日
用語
2010年1月20日償還日
用語
2029年12月20日

評価

受賞履歴

R&Iファンド大賞2024年度 投資信託10年 外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞
2023年度 投資信託10年 外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞

直近3年の受賞履歴を表示しています。

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.49%-0.98%-14.61%-9.01%+17%
トータルリターン（年率）
用語
-4.49%-0.33%-3.11%-0.94%+0.95%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.46-0.21-0.9-0.3---
リスク（年率）
用語
3.563.53.773.52---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.902%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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