NY株見通しーもみ合いか 要人発言や経済指標に注目
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東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,829百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -11百万円
- トータルリターン（1年）
- -1.88%
- 決算頻度（年）
- 4回
- 直近分配金
- 60円
- 信託報酬
- 0.902%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.79
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､日系発行体(日本企業もしくはその子会社､日本の政府機関など)が世界で発行するBBB格相当以上の外貨建ての債券や優先出資証券等｡ 投資顧問会社アリアンツGI UK社に､マザーファンドの運用の指図に関する権限を委託する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡3､6､9､12月決算｡ | ||
| 設定日 | 2010年1月20日 | 償還日 | 2029年12月20日 |
評価
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託10年 外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2023年度 投資信託10年 外国債券円ヘッジ 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -1.88% | +0.17% | -12.92% | -6.88% | +19.92% |
| トータルリターン（年率） | -1.88% | +0.06% | -2.73% | -0.71% | +1.1% |
| シャープレシオ（年率） | -0.92 | -0.1 | -0.82 | -0.24 | --- |
| リスク（年率） | 2.79 | 3.29 | 3.64 | 3.44 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
2社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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