ポートフォリオ
東京海上 Roggeニッポン海外債券F(H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 7,810 | +1 | 2,994 |
| 2024年5月9日 | 7,809 | -11 | 2,994 |
| 2024年5月8日 | 7,820 | +21 | 2,998 |
| 2024年5月7日 | 7,799 | +45 | 2,990 |
| 2024年5月2日 | 7,754 | +3 | 2,973 |
| 2024年5月1日 | 7,751 | -15 | 2,972 |
| 2024年4月30日 | 7,766 | +18 | 2,977 |
| 2024年4月26日 | 7,748 | -11 | 2,970 |
| 2024年4月25日 | 7,759 | -10 | 2,975 |
| 2024年4月24日 | 7,769 | +10 | 2,978 |
| 2024年4月23日 | 7,759 | -1 | 2,975 |
| 2024年4月22日 | 7,760 | -2 | 2,983 |
| 2024年4月19日 | 7,762 | -2 | 2,983 |
| 2024年4月18日 | 7,764 | +11 | 2,984 |
| 2024年4月17日 | 7,753 | -23 | 2,980 |
| 2024年4月16日 | 7,776 | -26 | 2,989 |
| 2024年4月15日 | 7,802 | +12 | 2,999 |
| 2024年4月12日 | 7,790 | -17 | 2,994 |
| 2024年4月11日 | 7,807 | -39 | 3,001 |
| 2024年4月10日 | 7,846 | +14 | 3,016 |
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