NY株見通し－FOMC結果、ウォーシュFRB議長会見に注目
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ダイワ 高格付豪ドル債オープン(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,598百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -6百万円
- トータルリターン（1年）
- +10.72%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.30
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 オセアニア（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として豪ドル建ての公社債､アセットバック証券､モーゲージ証券及びコマーシャルペーパー等の短期金融商品を主要投資対象とし､安定 した収益の確保及び信託財産の着実な成長を目指して運用｡各銘柄の格付けは取得時AA格相当以上｡ポートフォリオの修正デュレーションは､3年程度から5年程度の範囲｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月15日決算｡ | ||
| 設定日 | 2002年10月31日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +10.72% | +23.46% | +34.24% | +53.18% | +212.95% |
| トータルリターン（年率） | +10.72% | +7.28% | +6.07% | +4.36% | +4.89% |
| シャープレシオ（年率） | 1.07 | 0.84 | 0.64 | 0.48 | --- |
| リスク（年率） | 9.3 | 8.28 | 9.17 | 8.94 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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