ポートフォリオ
東京海上･ニッポン世界債券F(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 6,810 | 0 | 34,072 |
| 2024年5月9日 | 6,810 | -3 | 34,096 |
| 2024年5月8日 | 6,813 | +8 | 34,157 |
| 2024年5月7日 | 6,805 | +29 | 34,154 |
| 2024年5月2日 | 6,776 | +5 | 34,006 |
| 2024年5月1日 | 6,771 | -7 | 34,104 |
| 2024年4月30日 | 6,778 | +6 | 34,181 |
| 2024年4月26日 | 6,772 | -8 | 34,150 |
| 2024年4月25日 | 6,780 | -3 | 34,216 |
| 2024年4月24日 | 6,783 | +3 | 34,245 |
| 2024年4月23日 | 6,780 | 0 | 34,235 |
| 2024年4月22日 | 6,780 | -11 | 34,257 |
| 2024年4月19日 | 6,791 | -2 | 34,330 |
| 2024年4月18日 | 6,793 | +2 | 34,396 |
| 2024年4月17日 | 6,791 | -10 | 34,423 |
| 2024年4月16日 | 6,801 | -12 | 34,486 |
| 2024年4月15日 | 6,813 | +7 | 34,573 |
| 2024年4月12日 | 6,806 | -20 | 34,577 |
| 2024年4月11日 | 6,826 | -17 | 34,687 |
| 2024年4月10日 | 6,843 | +7 | 34,801 |
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