ポートフォリオ
ダイヤセレクト日本株オープンの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 16,934 | +151 | 29,123 |
| 2024年4月25日 | 16,783 | -318 | 28,637 |
| 2024年4月24日 | 17,101 | +194 | 29,076 |
| 2024年4月23日 | 16,907 | -9 | 28,529 |
| 2024年4月22日 | 16,916 | -319 | 27,862 |
| 2024年4月19日 | 17,235 | -146 | 28,190 |
| 2024年4月18日 | 17,381 | +122 | 28,372 |
| 2024年4月17日 | 17,259 | -147 | 27,971 |
| 2024年4月16日 | 17,406 | -565 | 28,037 |
| 2024年4月15日 | 17,971 | +113 | 28,750 |
| 2024年4月12日 | 17,858 | +116 | 28,393 |
| 2024年4月11日 | 17,742 | +163 | 28,169 |
| 2024年4月10日 | 17,579 | -112 | 27,566 |
| 2024年4月9日 | 17,691 | +316 | 27,631 |
| 2024年4月8日 | 17,375 | +194 | 27,068 |
| 2024年4月5日 | 17,181 | -83 | 26,605 |
| 2024年4月4日 | 17,264 | +178 | 26,779 |
| 2024年4月3日 | 17,086 | -31 | 26,407 |
| 2024年4月2日 | 17,117 | +42 | 26,410 |
| 2024年4月1日 | 17,075 | -398 | 26,255 |
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