ポートフォリオ
グローバル･アロケーションD(年4回･限定H)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,751 | -94 | 1,081 |
| 2024年4月25日 | 8,845 | +26 | 1,093 |
| 2024年4月24日 | 8,819 | +68 | 1,089 |
| 2024年4月23日 | 8,751 | -12 | 1,083 |
| 2024年4月22日 | 8,763 | -27 | 1,084 |
| 2024年4月19日 | 8,790 | -36 | 1,088 |
| 2024年4月18日 | 8,826 | +20 | 1,097 |
| 2024年4月17日 | 8,806 | -148 | 1,097 |
| 2024年4月16日 | 8,954 | -23 | 1,115 |
| 2024年4月15日 | 8,977 | -18 | 1,118 |
| 2024年4月12日 | 8,995 | -13 | 1,121 |
| 2024年4月11日 | 9,008 | -85 | 1,123 |
| 2024年4月10日 | 9,093 | +9 | 1,133 |
| 2024年4月9日 | 9,084 | +31 | 1,132 |
| 2024年4月8日 | 9,053 | -100 | 1,131 |
| 2024年4月5日 | 9,153 | +70 | 1,143 |
| 2024年4月4日 | 9,083 | +15 | 1,138 |
| 2024年4月3日 | 9,068 | -91 | 1,136 |
| 2024年4月2日 | 9,159 | -1 | 1,147 |
| 2024年4月1日 | 9,160 | -8 | 1,147 |
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