ポートフォリオ
DIAM 新興資源国債券ファンドの時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月23日 | 6,153 | +10 | 3,959 |
| 2024年4月22日 | 6,143 | +19 | 3,953 |
| 2024年4月19日 | 6,124 | -34 | 3,936 |
| 2024年4月18日 | 6,158 | +4 | 3,957 |
| 2024年4月17日 | 6,154 | -87 | 3,955 |
| 2024年4月16日 | 6,241 | +20 | 4,012 |
| 2024年4月15日 | 6,221 | -16 | 4,000 |
| 2024年4月12日 | 6,237 | +7 | 4,010 |
| 2024年4月11日 | 6,230 | +18 | 4,006 |
| 2024年4月10日 | 6,212 | +8 | 4,002 |
| 2024年4月9日 | 6,204 | +23 | 3,999 |
| 2024年4月8日 | 6,181 | +30 | 3,984 |
| 2024年4月5日 | 6,151 | -24 | 3,965 |
| 2024年4月4日 | 6,175 | +9 | 3,983 |
| 2024年4月3日 | 6,166 | -5 | 3,978 |
| 2024年4月2日 | 6,171 | -9 | 3,981 |
| 2024年4月1日 | 6,180 | +9 | 3,987 |
| 2024年3月29日 | 6,171 | -12 | 3,983 |
| 2024年3月28日 | 6,183 | +6 | 3,991 |
| 2024年3月27日 | 6,177 | +14 | 3,989 |
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