〔米株式〕ダウもみ合い、49ドル安＝ナスダックは高い（21日午前）
- 時事通信
One 世界リートインデックスファンド(隔月分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,933百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -12百万円
- トータルリターン（1年）
- +10.94%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 45円
- 信託報酬
- 0.935%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 17.10
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際REIT型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界各国の不動産投資信託証券(REIT)に分散投資することにより､S&P先進国REITインデックス(円換算ベース､配当込み､為替ヘッジなし)の動きに連動する投資成果を目指す｡REITの実質組入比率は､原則として高位を維持｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡偶数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2023年9月28日 | 償還日 | 2044年2月15日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +10.94% | +39.71% | --- | --- | +39.67% |
| トータルリターン（年率） | +10.94% | +11.79% | --- | --- | +11.78% |
| シャープレシオ（年率） | 0.6 | 0.83 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 17.1 | 13.88 | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。