〔米株式〕ダウ反落、100ドル安＝ナスダックは高い（27日午前）
- 時事通信
グローバル･バリュー･オープンの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 24,995百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -97百万円
- トータルリターン（1年）
- +20.41%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 1,100円
- 信託報酬
- 1.672%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.25
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は内外の株式｡アメリカ･イギリス･日本等の中･大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資｡企業の投資価値に比べて､株価が割安と判断される銘柄に投資する｢バリュー投資｣を基本｡為替ヘッジは弾力的に行う｡ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡5､11月決算｡ | ||
| 設定日 | 1996年11月29日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託10年 外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 投資信託20年 外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託10年 外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 投資信託20年 外国株式バリュー 最優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +20.41% | +64.4% | +117.08% | +338.21% | +895.04% |
| トータルリターン（年率） | +20.41% | +18.02% | +16.77% | +15.92% | +8.01% |
| シャープレシオ（年率） | 1.38 | 1.38 | 1.28 | 1.13 | --- |
| リスク（年率） | 14.25 | 12.81 | 12.99 | 14.12 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
38社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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