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One マネーファンド

47313267
  • NISA成長投資枠
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One マネーファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    748百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    522百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    ---
  • 信託報酬
    用語
    0.0165%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内債券型 国内債券・短期債
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主として、わが国の短期国債等やコマーシャル・ペーパーに投資を行う。投資元本の保全や日次流動性の確保を考慮しつつ、安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行う。信用度が高く、残存期間の短い債券およびコマーシャル・ペーパーに投資を行う。1、4、7、10月決算。
設定日
用語
2026年7月10日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
------------+0.13%
トータルリターン（年率）
用語
------------+1.57%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.0165%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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