〔東京株式〕反落＝利益確定売りで（7日前場）
- 時事通信
DLIBJ 公社債オープン(中期コース)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 30,517百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 54百万円
- トータルリターン（1年）
- -4.26%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.715%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 2.42
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内債券型 国内債券・中長期債 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として組入時にBBB-(またはBaa3）格以上の国債､国内企業の発行する普通社債､転換社債を中心に投資｡金利リスクおよび信用リスクを超過収益の源泉とし､両リスクの取り方を景気サイクルや市況動向に応じて変化させる｡ファンドのデュレーションは原則1年からベンチマークのデュレーション+3年程度の範囲で調整｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合｡3､9月決算｡ | ||
| 設定日 | 1999年12月14日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
---
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
低い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
やや低い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2024年度 投資信託20年 国内債券 最優秀ファンド賞 |
|---|
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -4.26% | -9.03% | -14.18% | -13.79% | +19.16% |
| トータルリターン（年率） | -4.26% | -3.11% | -3.01% | -1.47% | +0.66% |
| シャープレシオ（年率） | -2.08 | -1.57 | -1.57 | -0.82 | --- |
| リスク（年率） | 2.42 | 2.24 | 2.09 | 1.96 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
38社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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- 組入銘柄について
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