ポートフォリオ
DIAM 割安日本株ファンド(年1回決算型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月2日 | 29,608 | -37 | 9,987 |
| 2024年5月1日 | 29,645 | -200 | 9,976 |
| 2024年4月30日 | 29,845 | +692 | 9,967 |
| 2024年4月26日 | 29,153 | +148 | 9,704 |
| 2024年4月25日 | 29,005 | -520 | 9,614 |
| 2024年4月24日 | 29,525 | +497 | 9,748 |
| 2024年4月23日 | 29,028 | +42 | 9,539 |
| 2024年4月22日 | 28,986 | +322 | 9,457 |
| 2024年4月19日 | 28,664 | -471 | 9,235 |
| 2024年4月18日 | 29,135 | +166 | 9,381 |
| 2024年4月17日 | 28,969 | -303 | 9,289 |
| 2024年4月16日 | 29,272 | -804 | 9,352 |
| 2024年4月15日 | 30,076 | -45 | 9,422 |
| 2024年4月12日 | 30,121 | +135 | 9,415 |
| 2024年4月11日 | 29,986 | +195 | 9,343 |
| 2024年4月10日 | 29,791 | -150 | 9,256 |
| 2024年4月9日 | 29,941 | +311 | 9,288 |
| 2024年4月8日 | 29,630 | +310 | 9,179 |
| 2024年4月5日 | 29,320 | -271 | 9,042 |
| 2024年4月4日 | 29,591 | +290 | 9,120 |
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