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  • 投資信託

One 高格付インカム･オープン(1年決算)

ハッピークローバー1年
47311089
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
16,464
前日比
+94(+0.57%)

One 高格付インカム･オープン(1年決算)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    908百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +5.17%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.46
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アセットマネジメントOne株式会社
運用方針主要投資対象は､高格付資源国の公社債｡国債を中心に信用力の高いAA格以上の格付を取得している流動性の高い銘柄に投資｡市場･経済規模､市場動向等を勘案し､カナダ40%､オーストラリア40%､ニュージーランド10%､ノルウェー10%を基本国別投資比率とする(基本国別投資比率は今後変更されることがある)｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
設定日
用語
2008年9月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+5.17%+15.12%+20.17%+39.49%+63.45%
トータルリターン（年率）
用語
+5.17%+4.81%+3.74%+3.38%+2.77%
シャープレシオ（年率）
用語
0.520.560.410.43---
リスク（年率）
用語
8.467.928.537.71---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.1%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

21社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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