2025/5/12から
2026/5/12を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
|---|---|---|---|
| 2026年5月11日 | 3,357 | +1 | 41,942 |
| 2026年5月8日 | 3,356 | -38 | 41,944 |
| 2026年5月7日 | 3,394 | +10 | 42,432 |
| 2026年5月1日 | 3,384 | -11 | 42,295 |
| 2026年4月30日 | 3,395 | +4 | 42,459 |
| 2026年4月28日 | 3,391 | -36 | 42,384 |
| 2026年4月27日 | 3,427 | +6 | 42,857 |
| 2026年4月24日 | 3,421 | -2 | 42,592 |
| 2026年4月23日 | 3,423 | +5 | 42,643 |
| 2026年4月22日 | 3,418 | -33 | 42,585 |
| 2026年4月21日 | 3,451 | -17 | 42,973 |
| 2026年4月20日 | 3,468 | -6 | 43,225 |
| 2026年4月17日 | 3,474 | -25 | 43,292 |
| 2026年4月16日 | 3,499 | -6 | 43,518 |
| 2026年4月15日 | 3,505 | -6 | 43,582 |
| 2026年4月14日 | 3,511 | +42 | 43,660 |
| 2026年4月13日 | 3,469 | -1 | 43,156 |
| 2026年4月10日 | 3,470 | 0 | 43,166 |
| 2026年4月9日 | 3,470 | -43 | 43,164 |
| 2026年4月8日 | 3,513 | +71 | 43,689 |
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