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ピクテ･セキュリティ･ファンド(H有)

42314177
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
19,371
前日比
+91(+0.47%)

ピクテ･セキュリティ･ファンド(H有)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,674百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -52百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +17.95%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.7908%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    26.50
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
ピクテ・ジャパン株式会社
運用方針主として世界のセキュリティ関連企業の株式に投資する。セキュリティ関連企業とは、「暮らしの安心」「移動の安心」「情報の安心」といった、日常生活に欠かせない「安心」へのニーズに応える製品やサービスを提供する企業とする。特定の銘柄、国や通貨に集中せず分散投資を基本としリスク分散を図る。原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用｡2月決算｡
設定日
用語
2017年7月24日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+17.95%+42.93%+0.19%---+84.51%
トータルリターン（年率）
用語
+17.95%+12.64%+0.04%---+6.98%
シャープレシオ（年率）
用語
0.650.62-0.01------
リスク（年率）
用語
26.519.8919.95------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.7908%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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