| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月27日 | 13,521 | +381 | 7,234 |
| 2022年6月24日 | 13,140 | +188 | 7,030 |
| 2022年6月23日 | 12,952 | +77 | 6,930 |
| 2022年6月22日 | 12,875 | +215 | 6,891 |
| 2022年6月21日 | 12,660 | -5 | 6,776 |
| 2022年6月20日 | 12,665 | +86 | 6,783 |
| 2022年6月17日 | 12,579 | -491 | 6,737 |
| 2022年6月16日 | 13,070 | +222 | 6,996 |
| 2022年6月15日 | 12,848 | -108 | 6,877 |
| 2022年6月14日 | 12,956 | -559 | 6,935 |
| 2022年6月13日 | 13,515 | -446 | 7,235 |
| 2022年6月10日 | 13,961 | -288 | 7,475 |
| 2022年6月9日 | 14,249 | -213 | 7,623 |
| 2022年6月8日 | 14,462 | +173 | 7,737 |
| 2022年6月7日 | 14,289 | +30 | 7,644 |
| 2022年6月6日 | 14,259 | -250 | 7,635 |
| 2022年6月3日 | 14,509 | +396 | 7,770 |
| 2022年6月2日 | 14,113 | -178 | 7,538 |
| 2022年6月1日 | 14,291 | -230 | 7,619 |
| 2022年5月31日 | 14,521 | +10 | 7,741 |
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