ポートフォリオ
ピクテ･セキュリティ･ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月10日 | 14,085 | +159 | 4,651 |
| 2024年5月9日 | 13,926 | -77 | 4,631 |
| 2024年5月8日 | 14,003 | +105 | 4,661 |
| 2024年5月7日 | 13,898 | +374 | 4,644 |
| 2024年5月2日 | 13,524 | -125 | 4,519 |
| 2024年5月1日 | 13,649 | -213 | 4,563 |
| 2024年4月30日 | 13,862 | +110 | 4,634 |
| 2024年4月26日 | 13,752 | -9 | 4,592 |
| 2024年4月25日 | 13,761 | +77 | 4,596 |
| 2024年4月24日 | 13,684 | +285 | 4,570 |
| 2024年4月23日 | 13,399 | +105 | 4,478 |
| 2024年4月22日 | 13,294 | -112 | 4,443 |
| 2024年4月19日 | 13,406 | -101 | 4,493 |
| 2024年4月18日 | 13,507 | -132 | 4,530 |
| 2024年4月17日 | 13,639 | -35 | 4,577 |
| 2024年4月16日 | 13,674 | -265 | 4,595 |
| 2024年4月15日 | 13,939 | -236 | 4,691 |
| 2024年4月12日 | 14,175 | +44 | 4,775 |
| 2024年4月11日 | 14,131 | -268 | 4,780 |
| 2024年4月10日 | 14,399 | +106 | 4,873 |
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