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ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)

42312238
  • NISA成長投資枠
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11,321
前日比
-4(-0.04%)

ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    901百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -20百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +0.98%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.2518%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.77
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ピクテ・ジャパン株式会社
運用方針主な投資対象は、日常生活に不可欠な公益サービスを提供する公益企業が発行する債券[ESG関連債券(公益企業が発行する環境や社会の課題解決に向けたプロジェクトに資金を活用する目的で発行された債券や、環境や社会への貢献が期待できる分野での収益比率等が一定以上の企業が発行する債券)を含む]。組入債券の平均格付けは、原則としてBBB格相当以上(BBB-を含む)とする。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
設定日
用語
2023年8月31日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+0.98%+18.18%------+16.45%
トータルリターン（年率）
用語
+0.98%+5.72%------+5.06%
シャープレシオ（年率）
用語
0.030.65---------
リスク（年率）
用語
8.778.22---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.2518%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

13社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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