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損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)

ヨーロッパ便り
4531104C
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5,585
前日比
-42(-0.75%)

損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    364百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +8.43%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.76
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
SOMPOアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は欧州各国の国債｡FTSE欧州世界国債インデックス採用国の国債を中心とし､原則として取得時においてBBB-格相当以上の銘柄に投資｡同インデックスの国別配分を参考に割安と考えられる国債の投資比率を上げることで､中長期的なトータルリターンの向上を目指す｡原則として為替ヘッジを行わない｡毎月1日決算｡
設定日
用語
2004年12月15日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+8.43%+23.08%+28.87%+50.26%+81.21%
トータルリターン（年率）
用語
+8.43%+7.17%+5.2%+4.16%+2.78%
シャープレシオ（年率）
用語
1.611.010.680.55---
リスク（年率）
用語
4.766.747.397.43---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.155%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.10%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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