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AB･新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示

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10,060
前日比
-67(-0.66%)

AB･新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    294百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -24百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +34.62%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    29.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 エマージング・複数国（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アライアンス・バーンスタイン株式会社
運用方針主に新興国の株式に分散投資｡徹底した現地調査､長期的視点に立っての業績予想等から厳選した､約60-90銘柄によりポートフォリオを構築｡毎計算期末の前営業日の基準価額に応じた分配を目指す｡為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る｡ベンチマークはMSCIエマージング･マーケット･インデックス(円ヘッジベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月28日決算｡
設定日
用語
2014年8月28日償還日
用語
2034年8月28日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+34.62%+54.37%+8.51%+48.02%+36.57%
トータルリターン（年率）
用語
+34.62%+15.57%+1.65%+4%+2.63%
シャープレシオ（年率）
用語
1.150.770.070.2---
リスク（年率）
用語
29.419.9119.9419.46---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.848%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

11社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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