ポートフォリオ
AB･新興国成長株投信C毎月(H有)分配金提示の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年5月9日 | 7,129 | -25 | 497 |
| 2024年5月8日 | 7,154 | -1 | 498 |
| 2024年5月7日 | 7,155 | +213 | 499 |
| 2024年5月2日 | 6,942 | -16 | 484 |
| 2024年5月1日 | 6,958 | -66 | 485 |
| 2024年4月30日 | 7,024 | +132 | 489 |
| 2024年4月26日 | 6,892 | -71 | 483 |
| 2024年4月25日 | 6,963 | +123 | 493 |
| 2024年4月24日 | 6,840 | +85 | 484 |
| 2024年4月23日 | 6,755 | +36 | 478 |
| 2024年4月22日 | 6,719 | -103 | 475 |
| 2024年4月19日 | 6,822 | +12 | 483 |
| 2024年4月18日 | 6,810 | +1 | 483 |
| 2024年4月17日 | 6,809 | -130 | 483 |
| 2024年4月16日 | 6,939 | -120 | 493 |
| 2024年4月15日 | 7,059 | -109 | 504 |
| 2024年4月12日 | 7,168 | +5 | 512 |
| 2024年4月11日 | 7,163 | -14 | 512 |
| 2024年4月10日 | 7,177 | +39 | 513 |
| 2024年4月9日 | 7,138 | +2 | 516 |
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