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GS･世界債券オープンB(野村SMA向け)

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18,995
前日比
-106(-0.55%)

GS･世界債券オープンB(野村SMA向け)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,619百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -144百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.41%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.55%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.47
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資｡投資する債券はBBB格相当以上､ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする｡外貨建資産に対して､為替ヘッジを行わない｡ベンチマークはJPモルガン･ガバメント･ボンド･インデックス(グローバル)(円ベース)｡ファミリーファンド方式で運用｡6､12月決算｡
設定日
用語
2005年9月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.41%+14.8%+19.17%+38.83%+97.78%
トータルリターン（年率）
用語
+6.41%+4.71%+3.57%+3.34%+3.31%
シャープレシオ（年率）
用語
1.040.750.570.65---
リスク（年率）
用語
5.475.775.914.99---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.55%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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