ポートフォリオ
GS･世界債券オープンB(野村SMA向け)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年6月24日 | 18,875 | +75 | 3,488 |
| 2024年6月21日 | 18,800 | +47 | 3,474 |
| 2024年6月20日 | 18,753 | +14 | 3,466 |
| 2024年6月19日 | 18,739 | +76 | 3,463 |
| 2024年6月18日 | 18,663 | -19 | 3,449 |
| 2024年6月17日 | 18,682 | +39 | 3,453 |
| 2024年6月14日 | 18,643 | +40 | 3,445 |
| 2024年6月13日 | 18,603 | +121 | 3,438 |
| 2024年6月12日 | 18,482 | +20 | 3,416 |
| 2024年6月11日 | 18,462 | -23 | 3,412 |
| 2024年6月10日 | 18,485 | -60 | 3,416 |
| 2024年6月7日 | 18,545 | +5 | 3,427 |
| 2024年6月6日 | 18,540 | +93 | 3,517 |
| 2024年6月5日 | 18,447 | -76 | 3,499 |
| 2024年6月4日 | 18,523 | +55 | 3,515 |
| 2024年6月3日 | 18,468 | +100 | 3,505 |
| 2024年5月31日 | 18,368 | -17 | 3,485 |
| 2024年5月30日 | 18,385 | -92 | 3,489 |
| 2024年5月29日 | 18,477 | -11 | 3,506 |
| 2024年5月28日 | 18,488 | +34 | 3,508 |
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