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オリックス 世界国債ファンド(グローバル･ダイナミック･デュレーション) (為替ヘッジあり)

9R311187
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8,330
前日比
+3(+0.04%)

オリックス 世界国債ファンド(グローバル･ダイナミック･デュレーション) (為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,314百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -11.93%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.8602%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.29
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
SBIアセットマネジメント株式会社
運用方針主としてOECD加盟国が発行する債券もしくはOECD加盟国により保証された債券に投資を行い、国債先物取引等のデリバティブ取引を用いてポートフォリオのデュレーションを機動的に調整する。主として大手格付機関においてA格以上の格付けが付与されている債券への投資を行うが、BBB格の債券に投資を行うことがある。外貨建て資産に対し原則として対円で為替ヘッジ取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。4月決算。
設定日
用語
2018年7月27日償還日
用語
2025年4月18日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-11.93%------------
トータルリターン（年率）
用語
-11.93%-6.73%---------
シャープレシオ（年率）
用語
-1.44-1.29---------
リスク（年率）
用語
8.295.22---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.8602%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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