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GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09

追加型ワンロード2024-09
35311249
ポートフォリオに追加
10,434
前日比
-9(-0.09%)

GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,451百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -34百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.98%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.7975%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.47
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針主として日本を含む世界の企業等が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。約5年を1つの期間とする4つの運用期間において「持ち切り運用」を行う。原則として、各運用期間の最終日(決算日)に、運用成果を分配金として支払うことをめざす。購入の申込みは、約5年ごとに設定される合計4回の申込期間に受付ける。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
設定日
用語
2024年9月12日償還日
用語
2044年9月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.98%---------+4.56%
トータルリターン（年率）
用語
+1.98%---------+2.35%
シャープレシオ（年率）
用語
0.87------------
リスク（年率）
用語
1.47------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.7975%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

  • もみじ銀行
  • 三十三銀行
  • 九州FG証券
  • 北九州銀行
  • 山口銀行
  • 関西みらい銀行
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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