GS グローバル社債ターゲット追加型2024-09の時系列・推移
2023/11/13から
2024/11/13を
日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産(百万) |
---|---|---|---|
2024年11月12日 | 10,078 | +8 | 5,571 |
2024年11月11日 | 10,070 | +5 | 5,566 |
2024年11月8日 | 10,065 | +6 | 5,563 |
2024年11月7日 | 10,059 | +14 | 5,560 |
2024年11月6日 | 10,045 | -3 | 5,553 |
2024年11月5日 | 10,048 | -1 | 5,554 |
2024年11月1日 | 10,049 | -10 | 5,554 |
2024年10月31日 | 10,059 | +8 | 5,560 |
2024年10月30日 | 10,051 | +7 | 5,556 |
2024年10月29日 | 10,044 | +18 | 5,552 |
2024年10月28日 | 10,026 | +2 | 5,542 |
2024年10月25日 | 10,024 | -8 | 5,541 |
2024年10月24日 | 10,032 | +1 | 5,548 |
2024年10月23日 | 10,031 | -3 | 5,547 |
2024年10月22日 | 10,034 | +11 | 5,549 |
2024年10月21日 | 10,023 | -6 | 5,543 |
2024年10月18日 | 10,029 | +10 | 5,546 |
2024年10月17日 | 10,019 | +1 | 5,541 |
2024年10月16日 | 10,018 | -6 | 5,541 |
2024年10月15日 | 10,024 | +14 | 5,544 |
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