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DWSユーロ･ハイ･イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)

34312111
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9,375
前日比
-7(-0.07%)

DWSユーロ･ハイ･イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,759百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -17百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.95%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    1.638%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    8.48
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 ハイイールド債（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ユーロ建のハイ･イールド債券等｡ユーロ建以外の資産にも投資を行うことがある｡ユーロ建以外の資産については､原則としてユーロ買いの為替取引を行う｡高水準のインカム･ゲインの獲得と中長期的な信託財産の成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月24日決算｡
設定日
用語
2011年1月6日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.95%+26.78%+43.59%+91.67%+196.7%
トータルリターン（年率）
用語
-1.95%+8.23%+7.5%+6.72%+7.15%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.330.940.830.66---
リスク（年率）
用語
8.488.358.7810.1---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.638%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

29社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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