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DWSロシア･ルーブル債券投信(毎月)

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487
前日比
+5(+1.04%)

DWSロシア･ルーブル債券投信(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    678百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.85%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.621%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    16.55
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ロシアの国債及び準国債等｡余裕資産の円滑な運用のため､ユーロ建短期金融商品等を中心に運用を行う投資信託証券にも投資を行い､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
設定日
用語
2008年5月29日償還日
用語
2028年4月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.85%+240.28%-85.75%-80.77%-84.55%
トータルリターン（年率）
用語
-4.85%+50.41%-32.27%-15.2%-9.73%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.340.29-0.23-0.15---
リスク（年率）
用語
16.55171.08146.11103.69---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.621%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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