ポートフォリオ
ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 21,496 | +304 | 2,835 |
| 2024年4月26日 | 21,192 | -94 | 2,795 |
| 2024年4月25日 | 21,286 | +145 | 2,807 |
| 2024年4月24日 | 21,141 | +191 | 2,788 |
| 2024年4月23日 | 20,950 | +90 | 2,762 |
| 2024年4月22日 | 20,860 | -160 | 2,750 |
| 2024年4月19日 | 21,020 | +51 | 2,771 |
| 2024年4月18日 | 20,969 | +17 | 2,764 |
| 2024年4月17日 | 20,952 | -244 | 2,762 |
| 2024年4月16日 | 21,196 | +60 | 2,794 |
| 2024年4月15日 | 21,136 | -208 | 2,786 |
| 2024年4月12日 | 21,344 | +14 | 2,813 |
| 2024年4月11日 | 21,330 | -8 | 2,807 |
| 2024年4月10日 | 21,338 | +55 | 2,814 |
| 2024年4月9日 | 21,283 | +104 | 2,807 |
| 2024年4月8日 | 21,179 | -122 | 2,793 |
| 2024年4月5日 | 21,301 | +10 | 2,809 |
| 2024年4月4日 | 21,291 | +77 | 2,808 |
| 2024年4月3日 | 21,214 | -42 | 2,797 |
| 2024年4月2日 | 21,256 | -1 | 2,803 |
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