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ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)

高還元ジャパン
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16,428
前日比
+60(+0.37%)

ニッセイ 高株主還元日本株ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    148百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +42.27%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.693%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    18.12
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内株式型 国内中型バリュー
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針国内の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長をめざす。銘柄選定にあたっては、配当と自社株買いに着目し、総還元利回り(時価総額に対する配当額と自社株買い額の合計を評価する指標)が高い30銘柄程度に投資を行う。各銘柄への資産配分は、概ね等金額投資を行うことを目標とする。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。
設定日
用語
2025年6月23日償還日
用語
2030年1月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+42.27%---------+65.89%
トータルリターン（年率）
用語
+42.27%---------+46.17%
シャープレシオ（年率）
用語
2.29------------
リスク（年率）
用語
18.12------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.693%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

運用会社のホームページ等で
ご確認ください。

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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