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ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

攻防兼備
29311196
ポートフォリオに追加
8,957
前日比
+54(+0.61%)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    398百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    0百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +4.02%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.51
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 転換社債（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。指定投資信託証券の投資割合については、委託会社が市況動向および資金動向等を勘案して決定するものとし、原則として、シュローダー・グローバルCBファンド(少人数私募)為替ヘッジありを高位に保つことを基本とする。実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを活用する。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
設定日
用語
2019年6月28日償還日
用語
2029年5月10日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+4.02%+17.08%-11.99%---+3.74%
トータルリターン（年率）
用語
+4.02%+5.4%-2.52%---+0.51%
シャープレシオ（年率）
用語
0.260.57-0.3------
リスク（年率）
用語
12.518.839.41------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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