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インカムアセット・アロケーション(毎月)A

グランツール
20311136
ポートフォリオに追加
8,813
前日比
+20(+0.23%)

インカムアセット・アロケーション(毎月)Aの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,204百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -67百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +12.83%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    35円
  • 信託報酬
    用語
    1.43%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    9.17
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月3日決算｡
設定日
用語
2013年6月4日償還日
用語
2033年6月3日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+12.83%+41.3%+72.66%+124.43%+133.64%
トータルリターン（年率）
用語
+12.83%+12.21%+11.54%+8.42%+6.61%
シャープレシオ（年率）
用語
1.311.251.210.82---
リスク（年率）
用語
9.179.549.4410.18---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.43%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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