ポートフォリオ
ニッセイ/シュローダー・グローバルCB(年2・H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 8,049 | +21 | 521 |
| 2024年4月25日 | 8,028 | +39 | 520 |
| 2024年4月24日 | 7,989 | +41 | 517 |
| 2024年4月23日 | 7,948 | -49 | 515 |
| 2024年4月22日 | 7,997 | +7 | 532 |
| 2024年4月19日 | 7,990 | -17 | 531 |
| 2024年4月18日 | 8,007 | -39 | 532 |
| 2024年4月17日 | 8,046 | -52 | 535 |
| 2024年4月16日 | 8,098 | -57 | 538 |
| 2024年4月15日 | 8,155 | -8 | 542 |
| 2024年4月12日 | 8,163 | -45 | 543 |
| 2024年4月11日 | 8,208 | +23 | 546 |
| 2024年4月10日 | 8,185 | +12 | 544 |
| 2024年4月9日 | 8,173 | +2 | 544 |
| 2024年4月8日 | 8,171 | -30 | 544 |
| 2024年4月5日 | 8,201 | +4 | 546 |
| 2024年4月4日 | 8,197 | -37 | 556 |
| 2024年4月3日 | 8,234 | -17 | 558 |
| 2024年4月2日 | 8,251 | +1 | 560 |
| 2024年4月1日 | 8,250 | -10 | 559 |
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