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ニッセイ 北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)

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前日比
-36(-0.35%)

ニッセイ 北欧株式ファンド(為替ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    524百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +17.83%
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.70
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 欧州（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針北欧各国の株式に投資を行う｡主な投資対象は､ノルウェー･スウェーデン･デンマーク3カ国のグローバルにビジネス展開を行う北欧企業の株式｡投資不適格銘柄の排除､バリュエーション評価など徹底した調査･分析を通じて､株価上昇が期待される銘柄に厳選して投資を行う｡原則として､対円での為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡1､4､7､10月決算｡
設定日
用語
2016年1月27日償還日
用語
2028年7月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+17.83%+54.45%+63.79%+218.16%+197.48%
トータルリターン（年率）
用語
+17.83%+15.59%+10.37%+12.27%+10.76%
シャープレシオ（年率）
用語
1.241.210.610.73---
リスク（年率）
用語
13.712.6216.7316.79---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

12社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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