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ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα･コース

1031E14C
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149
前日比
-1(-0.67%)

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα･コースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,716百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -11百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +1.69%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.813%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.73
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際株式型 ブラジル（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
T&Dアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)｡ブラジル株式(ETF)の上昇益の50%程度を狙いつつ､ブラジル株式(ETF)からの配当金+ブラジル株式(ETF)の株式オプションプレミアム+米ドル(対円レート)の通貨オプションプレミアムのインカム性収益の獲得を目指す｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月25日決算｡
設定日
用語
2014年12月19日償還日
用語
2027年4月26日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+1.69%+7.56%+28.62%+15.64%+4.9%
トータルリターン（年率）
用語
+1.69%+2.46%+5.16%+1.46%+0.4%
シャープレシオ（年率）
用語
0.040.130.260.06---
リスク（年率）
用語
19.7315.9318.7123.26---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.813%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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