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NZAM・ベータ NYダウ30

25315203
  • NISA成長投資枠
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39,279
前日比
-128(-0.32%)

NZAM・ベータ NYダウ30の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    341百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -1,240百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +29.15%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.231%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.87
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
運用方針米国の株式を主要投資対象とし、ダウ・ジョーンズ工業株価平均(配当込み、委託会社円換算ベース)と連動する投資成果を目指して運用を行う。指数との連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が投資信託財産の純資産総額を超える場合がある。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。
設定日
用語
2020年3月12日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+29.15%+73.93%+134.71%---+316.02%
トータルリターン（年率）
用語
+29.15%+20.26%+18.61%---+24.88%
シャープレシオ（年率）
用語
2.211.491.27------
リスク（年率）
用語
12.8713.4114.54------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.231%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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