ポートフォリオ
NZAM・ベータ NYダウ30の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 28,037 | -234 | 1,427 |
| 2024年4月25日 | 28,271 | +90 | 1,439 |
| 2024年4月24日 | 28,181 | +194 | 1,433 |
| 2024年4月23日 | 27,987 | +193 | 1,423 |
| 2024年4月22日 | 27,794 | +166 | 1,413 |
| 2024年4月19日 | 27,628 | +74 | 1,405 |
| 2024年4月18日 | 27,554 | -93 | 1,401 |
| 2024年4月17日 | 27,647 | +113 | 1,406 |
| 2024年4月16日 | 27,534 | -8 | 1,400 |
| 2024年4月15日 | 27,542 | -279 | 1,401 |
| 2024年4月12日 | 27,821 | +16 | 1,415 |
| 2024年4月11日 | 27,805 | -88 | 1,414 |
| 2024年4月10日 | 27,893 | -33 | 1,419 |
| 2024年4月9日 | 27,926 | +24 | 1,420 |
| 2024年4月8日 | 27,902 | +366 | 1,418 |
| 2024年4月5日 | 27,536 | -509 | 1,400 |
| 2024年4月4日 | 28,045 | -3 | 1,425 |
| 2024年4月3日 | 28,048 | -315 | 1,425 |
| 2024年4月2日 | 28,363 | -114 | 1,448 |
| 2024年4月1日 | 28,477 | +4 | 1,454 |
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