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JA 日本株式ファンド

2531100C
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38,351
前日比
+239(+0.63%)

JA 日本株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    685百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +38.40%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    640円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.16
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
農林中金全共連アセットマネジメント株式会社
運用方針国内上場株式を主要投資対象とし､配当込みTOPIXを中長期的に上回る成果を目指す｡銘柄選定にあたっては､投資対象候補銘柄群を独自の業種(セクター)に分類し､セクター別の個別銘柄について定量･定性分析を行い選定する｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
設定日
用語
2000年12月22日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+38.4%+92.25%+134.73%+303.53%+393.02%
トータルリターン（年率）
用語
+38.4%+24.34%+18.61%+14.97%+6.41%
シャープレシオ（年率）
用語
1.871.611.331.04---
リスク（年率）
用語
20.1614.9913.8714.42---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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